（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△71,479

111,585

減価償却費

14,498

1,998

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,472

2,916

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△12,043

-

受取利息及び受取配当金

△161

△393

助成金収入

-

△650

新株予約権戻入益

-

△1,687

売上債権の増減額（△は増加）

△133,282

△92,442

仕入債務の増減額（△は減少）

44,665

95,054

その他

63,606

101,432

小計

△91,691

217,820

利息及び配当金の受取額

161

393

助成金の受取額

-

650

法人税等の支払額

△23,427

△52,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,957

166,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,188

△16,082

無形固定資産の取得による支出

△8,000

-

その他

△2,589

△2,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,778

△18,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,735

147,739

現金及び現金同等物の期首残高

2,207,825

2,136,941

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,069,089

2,284,681