前中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,149
16,045
調整
減価償却費及び償却費
16,072
16,826
固定資産除売却損益（△は益）
75
22
持分法による投資損益（△は益）
226
461
金融収益
△743
△889
金融費用
756
914
その他
847
383
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
4,879
△6,607
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,698
△701
前払費用の増減額（△は増加）
△7,530
△11,606
契約資産の増減額（△は増加）
△688
△3,334
その他の資産の増減額（△は増加）
△517
△1,183
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△1,131
543
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,280
14,294
契約負債の増減額（△は減少）
5,935
9,246
繰延収益の増減額（△は減少）
39
5
引当金の増減額（△は減少）
△91
△448
その他の負債の増減額（△は減少）
△579
560
その他の金融負債の増減額（△は減少）
2,618
△561
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,518
7
小計
28,821
33,977
利息及び配当金の受取額
354
455
利息の支払額
△591
△733
法人所得税の支払額
△5,206
△4,953
23,378
28,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,343
△14,725
有形固定資産の売却による収入
1,000
1,297
無形資産の取得による支出
△3,900
△3,958
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
―
263
投資有価証券（株式）の売却による収入
321
その他の投資の取得による支出
△454
△516
敷金及び保証金の差入による支出
△69
△270
敷金及び保証金の回収による収入
40
98
積立保険料の支払
△37
△60
助成金収入
2,553
△1
△11,443
△15,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
3,000
その他の金融負債による収入
5,710
3,293
その他の金融負債の支払
△11,721
△13,351
配当金の支払額
△3,096
△3,457
非支配持分からの払込による収入
84
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△97
△65
△72
△7,299
△10,503
現金及び現金同等物の為替変動による影響
128
△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,764
2,766
現金及び現金同等物の期首残高
32,534
38,395
現金及び現金同等物の中間期末残高
37,298
41,161