（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△242,034
△351,874
減価償却費
452,356
145,671
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,688
△9,832
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
209,010
△116,016
受取利息及び受取配当金
△12,028
△16,704
支払利息
18,805
22,681
固定資産除却損
1,886
9,656
減損損失
15,453
－
売上債権の増減額（△は増加）
143,434
261,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,204
△111,915
立替金の増減額（△は増加）
△3,561
△220,274
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,507
△18,704
未払消費税等の増減額（△は減少）
△216,524
その他
82,249
△2,028
小計
427,024
△408,226
利息及び配当金の受取額
6,045
16,765
利息の支払額
△18,476
△23,528
保険金の受取額
43
法人税等の還付額
670
法人税等の支払額
△119,370
△212,270
295,267
△626,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,300,000
△1,200,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△167,764
△1,211,356
関係会社株式の取得による支出
△10,000
△62,809
△129,569
△1,540,573
△540,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△120,710
△156,370
預り保証金の純増減額（△は減少）
△187,004
自己株式の取得による支出
△133
配当金の支払額
△83,901
△83,983
△4,911
△2,922
△546,527
556,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,791,834
△610,924
現金及び現金同等物の期首残高
5,413,926
3,076,397
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,622,092
2,465,472