(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△21
1,745
減価償却費
489
472
減損損失
379
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△63
△158
受取利息及び受取配当金
△88
△139
支払利息
18
24
売上債権の増減額（△は増加）
237
△795
棚卸資産の増減額（△は増加）
△645
△1,034
仕入債務の増減額（△は減少）
508
436
その他
△299
382
小計
514
953
利息及び配当金の受取額
92
143
利息の支払額
△18
△24
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△399
△422
188
649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△107
△104
定期預金の払戻による収入
10
―
有価証券の取得による支出
△0
有価証券の売却による収入
47
1
有形固定資産の取得による支出
△138
△303
有形固定資産の売却による収入
241
395
関係会社株式の取得による支出
△101
△19
△25
△68
△36
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80
△99
自己株式の取得による支出
△93
配当金の支払額
△452
△591
△64
△239
△436
△1,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
109
△31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△206
△441
現金及び現金同等物の期首残高
7,081
8,150
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,875
7,709