(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,168
1,007
減価償却費
180
186
のれん償却額
9
52
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△16
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
6
受取利息及び受取配当金
△28
△34
支払利息
38
74
持分法による投資損益（△は益）
△347
売上債権の増減額（△は増加）
301
2,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
△196
600
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,455
△4,149
未払消費税等の増減額（△は減少）
125
113
引当金の増減額（△は減少）
12
△57
その他
411
136
小計
196
△134
利息及び配当金の受取額
702
143
利息の支払額
△69
法人税等の支払額
△261
△368
603
△429
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
71
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△732
有形固定資産の取得による支出
△195
△117
△7
△205
△786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△895
2,143
長期借入れによる収入
2,200
1,100
長期借入金の返済による支出
△826
△1,418
リース債務の返済による支出
△11
△13
配当金の支払額
△237
△280
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
229
1,528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
627
312
現金及び現金同等物の期首残高
2,000
1,644
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,627
1,957