(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
102,646
134,892
減価償却費
146,044
146,775
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△54
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,632
13,643
株式報酬費用
5,546
4,578
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,294
6,792
受取利息及び受取配当金
△12,546
△13,968
支払利息
6,636
6,127
解約違約金
6,144
－
固定資産除売却損益（△は益）
0
△162
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
53,598
△9,564
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,275
△51,190
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,859
△12,720
その他
△60,800
72,685
小計
231,098
297,801
利息及び配当金の受取額
12,549
13,271
利息の支払額
△6,443
△6,550
解約違約金の支払額
△6,144
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,182
△35,158
232,241
269,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37,483
定期預金の払戻による収入
46,928
有形固定資産の取得による支出
△44,565
△163,634
有形固定資産の売却による収入
45
1,554
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
60
50
その他の支出
△35,683
△22,539
△70,898
△184,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
180,000
長期借入金の返済による支出
△124,000
自己株式の取得による支出
△94
△208
配当金の支払額
△70,129
△67,859
△1,769
△2,127
△215,993
△14,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28,359
21,426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△83,009
92,025
現金及び現金同等物の期首残高
1,798,017
1,801,349
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,715,007
1,893,375