（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,853,053

5,686,299

減価償却費

1,062,556

1,174,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△112,285

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94,186

△97,735

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,377

△14,864

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,200

△33,200

長期未払金の増減額（△は減少）

69,166

－

受取利息及び受取配当金

△442,334

△551,790

支払利息

－

－

為替差損益（△は益）

△148,219

162,077

デリバティブ評価損益（△は益）

△61,483

50,728

子会社清算損益（△は益）

△31,444

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35,556

売上債権の増減額（△は増加）

74,172

405,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

△871,513

△824,394

仕入債務の増減額（△は減少）

315,633

△246,884

その他

△663,242

△379,545

小計

4,953,296

5,294,657

利息及び配当金の受取額

401,834

524,688

法人税等の支払額

△1,708,343

△2,021,616

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,646,788

3,797,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△911,297

△1,057,085

無形固定資産の取得による支出

△2,216

△18,766

投資有価証券の取得による支出

△7,581,135

△8,167,243

投資有価証券の売却による収入

－

52,812

貸付けによる支出

△10,200

△10,000

貸付金の回収による収入

506

820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,504,342

△9,199,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,746

△3,308,306

自己株式の処分による収入

7,974

9,587

配当金の支払額

△3,502,396

△3,821,114

非支配株主への配当金の支払額

△32,007

△36,757

その他

△3,978

△2,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,532,154

△7,159,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

△338,612

1,157,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,728,321

△11,403,654

現金及び現金同等物の期首残高

58,958,861

53,641,383

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,895

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

50,238,435

42,237,728