(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,014
1,242
減価償却費
749
918
のれん償却額
-
1
差入保証金償却額
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
△6
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△42
△41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△256
△331
受取利息及び受取配当金
△83
△93
支払利息
92
103
持分法による投資損益（△は益）
△18
△37
投資有価証券売却損益（△は益）
△421
固定資産除売却損益（△は益）
△2
0
売上債権の増減額（△は増加）
5,843
7,280
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,523
△6,510
仕入債務の増減額（△は減少）
△126
△776
その他の資産の増減額（△は増加）
△774
1,058
その他の負債の増減額（△は減少）
△510
△286
小計
2,372
2,205
利息及び配当金の受取額
84
100
利息の支払額
△90
△102
法人税等の支払額
△766
△314
1,600
1,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100
△500
投資有価証券の売却による収入
483
固定資産の取得による支出
△2,080
△1,970
固定資産の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△313
敷金及び保証金の回収による収入
3
401
その他
△36
△2,487
△1,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
800
長期借入れによる収入
1,750
長期借入金の返済による支出
△1,190
△2,192
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△575
△654
非支配株主への配当金の支払額
△22
△20
△788
△318
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,709
△11
現金及び現金同等物の期首残高
7,553
3,954
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,845
3,943