(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,844,402
4,361,848
減価償却費
3,301,234
1,755,757
のれん償却額
8,451
20,284
貸倒引当金の増減額（△は減少）
109
9,380
関係会社株式評価損
―
28,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,593
9,578
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
28,615
4,859
受取利息及び受取配当金
△55,929
△72,520
支払利息
6,940
3,287
固定資産除却損
1,665
8,103
売上債権の増減額（△は増加）
△1,780,100
1,500,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
270,702
△659,093
仕入債務の増減額（△は減少）
722,008
△1,220,251
その他
△619,446
231,408
小計
5,738,247
5,980,990
利息及び配当金の受取額
51,327
72,325
利息の支払額
△6,864
△3,205
法人税等の支払額
△650,137
△1,147,386
法人税等の還付額
675
98,612
5,133,249
5,001,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,915,979
△3,296,170
無形固定資産の取得による支出
△21,730
△18,123
定期預金の預入による支出
△677,953
有価証券の取得による支出
△1,996,690
有価証券の償還による収入
2,000,000
投資有価証券の取得による支出
△29,970
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,148,676
関係会社株式の取得による支出
△29,300
1,260
△9,829
△6,141,086
△4,002,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△800,000
リース債務の返済による支出
△20,117
△26,491
配当金の支払額
△1,147,838
△1,368,978
自己株式の取得による支出
△60
△1,968,016
△1,395,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
177,888
104,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,797,966
△291,427
現金及び現金同等物の期首残高
12,482,607
9,684,641
現金及び現金同等物の期末残高
9,393,213