(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,197
4,985
減価償却費
1,434
1,500
のれん償却額
51
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
0
退職給付に係る資産及び負債の増減額
78
△13
その他の引当金の増減額（△は減少）
95
65
受取利息及び受取配当金
△212
△225
支払利息
591
831
受取保険金
－
△0
固定資産圧縮損
213
16
国庫補助金等収入
△216
△17
商品回収関連損失
売上債権の増減額（△は増加）
△6,054
△3,816
その他の債権の増減額（△は増加）
3,639
1,493
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,813
△6,743
仕入債務の増減額（△は減少）
3,141
1,624
その他の債務の増減額（△は減少）
△2,176
△1,736
その他
△45
△182
小計
△6,143
△2,163
利息及び配当金の受取額
196
194
利息の支払額
△584
△830
保険金の受取額
国庫補助金等の受取額
99
17
商品回収関連損失の支払額
法人税等の支払額
△2,206
△1,916
△8,639
△4,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,156
△1,439
固定資産の売却による収入
96
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
19
104
貸付けによる支出
△47
貸付金の回収による収入
11
1
建設協力金の支払による支出
△939
△1,565
△28
△2
△3,053
△2,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,019
8,830
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
2,471
2,750
長期借入金の返済による支出
△4,594
△4,694
配当金の支払額
△1,554
△1,793
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△863
△109
△105
12,232
4,124
現金及び現金同等物に係る換算差額
90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
557
△3,394
現金及び現金同等物の期首残高
7,514
11,047
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△389
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,071
7,263