（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,565,278

1,790,070

減価償却費

55,337

57,387

のれん償却額

24,330

24,330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,698

63,551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,550

△12,975

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,629

99,257

受取利息及び受取配当金

△106,360

△117,494

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△98,523

－

支払利息

541

599

固定資産除却損

425

81

売上債権の増減額（△は増加）

184,120

△4,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,905

△156,802

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,818

△11,616

仕入債務の増減額（△は減少）

54,039

30,072

未払金の増減額（△は減少）

△124,040

△107,252

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89,988

△21,429

その他の流動負債の増減額（△は減少）

67,678

131,493

その他

△4,505

16,339

小計

1,531,725

1,781,308

利息及び配当金の受取額

109,742

131,209

利息の支払額

△541

△599

法人税等の支払額

△532,409

△534,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,108,516

1,377,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△9,169

投資有価証券の取得による支出

△46,221

△326,309

投資有価証券の売却及び償還による収入

40,117

468,113

有形固定資産の取得による支出

△128,232

△77,740

無形固定資産の取得による支出

△13,108

△6,123

差入保証金の差入による支出

△8,944

△1,067

差入保証金の回収による収入

1,060

30

その他

△1,823

△4,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,157

43,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

360,000

360,000

短期借入金の返済による支出

△360,000

△360,000

自己株式の取得による支出

－

△60

配当金の支払額

△305,974

△316,296

その他

△1,741

△864

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,716

△317,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

643,642

1,103,417

現金及び現金同等物の期首残高

15,489,827

17,311,366

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,133,469

18,414,784