（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

50,797

15,430

減価償却費

18,391

18,844

受取利息及び受取配当金

△3,163

△3,220

支払利息

4,265

6,559

シンジケートローン手数料

-

2,250

持分法による投資損益（△は益）

△4,012

△5,116

投資関連損益（△は益）

172

△79

固定資産除売却損益（△は益）

△18,790

△2,339

減損損失

3,003

145

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

△293

投資有価証券評価損益（△は益）

-

515

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,221

893

事業譲渡損益（△は益）

△36

-

新株予約権戻入益

△77

△11

事業構造改革引当金戻入額

-

△1,645

事業構造改革費用

-

2,244

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

20,596

41,951

未収入金の増減額（△は増加）

△2,643

9,241

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,791

△58,920

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,965

△17,322

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,058

△548

賞与引当金の増減額（△は減少）

825

△1,760

その他

△51,013

△26,784

小計

△7,810

△19,965

利息及び配当金の受取額

4,433

4,362

利息の支払額

△3,334

△7,852

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,250

△1,725

事業構造改革費用の支払額

△12,818

△4,271

補償金の受取額

431

-

その他の収入

-

1,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,349

△28,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,242

△5,834

定期預金の払戻による収入

37,084

3,236

有形固定資産の取得による支出

△9,610

△10,157

有形固定資産の売却による収入

17,801

3,780

無形固定資産の取得による支出

△5,616

△6,045

投資有価証券の売却による収入

105

364

投資事業組合からの払戻による収入

6,608

2,588

事業譲渡による収入

3,813

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

11,766

-

その他

3,581

1,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,290

△10,609

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,307

△50,905

長期借入れによる収入

-

389,299

長期借入金の返済による支出

△32,374

△323,612

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,612

△2,865

その他

△8,287

△268

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,582

11,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,001

△2,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,639

△29,602

現金及び現金同等物の期首残高

242,703

230,500

現金及び現金同等物の中間期末残高

215,063

200,898