（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

26,164

90,581

減価償却費及び償却費

51,163

58,706

減損損失

12,457

1,399

受取利息及び受取配当金

△3,792

△3,601

支払利息

4,056

4,903

持分法による投資損益（△は益）

△8,903

△14,034

営業債権の増減額（△は増加）

64,513

△20,474

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,578

△76,613

営業債務の増減額（△は減少）

△19,554

75,340

未収入金の増減額（△は増加）

9,660

△16,494

その他

△19,845

2,864

小計

135,497

102,577

利息及び配当金の受取額

6,559

8,305

保険金の受取額

111

89

利息の支払額

△4,169

△5,845

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△10,786

△14,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,212

91,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,683

△60,140

有形固定資産の売却による収入

46

278

無形資産の取得による支出

△5,746

△2,397

無形資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△2,163

△3,743

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,260

986

子会社の取得による支出

△3,706

△115,617

子会社の売却による収入

5,448

－

子会社の支配喪失による減少額

－

△588

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

404

その他

△1,043

△357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,587

△181,174

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,235

182,854

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△28,000

1,000

長期借入れによる収入

4,381

－

長期借入金の返済による支出

△5,223

△16,619

社債の償還による支出

△10,000

△15,000

リース負債の返済による支出

△4,757

△4,993

自己株式の売却による収入

1

0

自己株式の取得による支出

△8

△12,785

配当金の支払額

△14,051

△13,804

非支配持分からの払込による収入

－

5

非支配持分への配当金の支払額

△8,520

△6,500

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,369

－

その他

1

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,780

114,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,462

△2,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,693

22,018

現金及び現金同等物の期首残高

170,615

183,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

168,922

205,131