（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

808,299

1,499,119

減価償却費

1,141,893

1,063,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,000

△18,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△33,250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,000

△36,792

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,567

46,583

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10,991

△17,514

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,737

13,182

受取利息及び受取配当金

△40,097

△39,442

支払利息

24,690

30,618

受取保険金

△37,496

△4,865

減損損失

－

22,844

売上債権の増減額（△は増加）

△785,657

△1,122,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

△187,981

△322,283

仕入債務の増減額（△は減少）

243,865

316,670

その他

△2,038

△69,438

小計

1,220,788

1,329,262

利息及び配当金の受取額

39,605

39,882

保険金の受取額

37,496

28,936

利息の支払額

△24,651

△32,704

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△54,355

△205,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218,884

1,159,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△606,945

△807,655

有形固定資産の売却による収入

4,062

54,511

無形固定資産の取得による支出

△2,981

△7,525

投資有価証券の取得による支出

△1,284

△1,395

投資その他の資産の増減額（△は増加）

96,310

60,336

その他

10,397

13,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500,440

△688,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

1,250,000

長期借入金の返済による支出

△264,000

△264,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,824

△14,325

自己株式の取得による支出

－

△545,339

配当金の支払額

△237,534

△272,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420,359

154,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

△313,864

220,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,780

845,837

現金及び現金同等物の期首残高

4,445,869

5,334,525

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,430,089

6,180,363