（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

2,436,888

2,616,911

減価償却費

136,507

156,347

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△2,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

324,121

147,664

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△229,818

△210,330

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△80,324

受取利息及び受取配当金

△61,703

△89,710

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

882,167

964,031

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,763

1,087

仕入債務の増減額（△は減少）

△453,852

△419,768

その他

△673,396

△714,353

小計

2,368,676

2,369,554

利息及び配当金の受取額

62,068

90,211

法人税等の支払額

△710,019

△546,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,720,725

1,913,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500,000

△5,000,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△786,207

△286,466

無形固定資産の取得による支出

－

△3,305

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△516,035

△450,200

差入保証金の差入による支出

－

△1,784

差入保証金の回収による収入

10

26

その他

415

△1,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,817

△2,743,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△122

△371

配当金の支払額

△1,052,201

△1,052,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,052,323

△1,052,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△633,414

△1,882,593

現金及び現金同等物の期首残高

21,995,685

20,074,245

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,362,270

18,191,652