(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,936
5,874
減価償却費
278
378
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43
325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
5
受取利息及び受取配当金
△451
△481
支払利息
54
70
為替差損益（△は益）
13
63
投資有価証券売却損益（△は益）
△537
―
未収入金の増減額（△は増加）
△36
△570
売上債権の増減額（△は増加）
3,887
△899
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45
△5,957
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,199
△3,874
その他
△1,900
△948
小計
2,955
△6,012
利息及び配当金の受取額
463
490
利息の支払額
△54
△70
法人税等の支払額
△1,212
△2,217
2,152
△7,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,010
△3,386
有形固定資産の取得による支出
△654
△346
無形固定資産の取得による支出
△478
△337
投資有価証券の取得による支出
△242
△453
投資有価証券の売却による収入
632
2
有価証券の償還による収入
200
800
投資有価証券の償還による収入
100
事業譲受による支出
△287
15
31
482
△3,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△501
5,718
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△11
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,442
△0
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△41
配当金の支払額
△1,145
△1,109
△16
△17
△2,860
4,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
△551
158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△777
△6,974
現金及び現金同等物の期首残高
20,422
22,797
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,644
15,822