（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業利益

17,475

19,404

減価償却費及び償却費

5,950

6,168

減損損失

11

19

固定資産除売却損益（△は益）

24

△1,409

営業債権、その他の債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,417

12,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,079

△2,871

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,822

△386

その他

△8,499

△8,337

小計

27,479

25,223

法人所得税の支払額

△8,974

△7,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,505

17,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,718

△1,910

定期預金の払戻による収入

1,954

2,222

信託受益権の取得による支出

△183

△206

信託受益権の売却及び償還による収入

224

110

有形固定資産の取得による支出

△2,992

△4,535

有形固定資産の売却による収入

9

2,566

無形資産の取得による支出

△1,108

△1,163

投資有価証券の取得による支出

△422

△416

投資有価証券の売却による収入

657

665

利息及び配当金の受取額

654

658

その他

△37

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,963

△1,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18

－

短期借入金の返済による支出

－

△138

長期借入れによる収入

6,515

－

長期借入金の返済による支出

△832

△1,391

リース負債の返済による支出

△2,700

△2,972

利息の支払額

△164

△184

配当金の支払額

△6,716

△9,646

非支配持分への配当金の支払額

△767

△342

自己株式の取得による支出

△20,532

△18,704

自己株式の処分による収入

1,858

1,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,322

△32,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

899

△179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,880

△16,479

現金及び現金同等物の期首残高

93,310

98,147

現金及び現金同等物の中間期末残高

86,429

81,668