(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,019
1,523
減価償却費
1,413
1,328
本社移転費用
32
－
工場再編費用
230
固定資産除売却損益（△は益）
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
持分法による投資損益（△は益）
62
77
受取利息及び受取配当金
△34
△41
支払利息
22
26
固定資産撤去費用
30
20
売上債権の増減額（△は増加）
981
1,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
△701
△719
前払費用の増減額（△は増加）
△197
△123
未収入金の増減額（△は増加）
△43
134
未収消費税等の増減額（△は増加）
99
仕入債務の増減額（△は減少）
△207
△486
未払費用の増減額（△は減少）
210
△253
未払金の増減額（△は減少）
29
△15
未払消費税等の増減額（△は減少）
△383
97
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△74
△70
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
△16
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
5
返金負債の増減額（△は減少）
△179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45
33
預り保証金の増減額（△は減少）
△51
16
その他
75
△127
小計
2,095
3,079
利息及び配当金の受取額
34
41
利息の支払額
△20
△23
法人税等の支払額
△563
△47
本社移転費用の支払額
△39
1,546
3,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△218
△2,118
定期預金の払戻による収入
268
218
有形固定資産の取得による支出
△459
△1,051
有形固定資産の売却による収入
2
有形固定資産の除却による支出
△77
△126
無形固定資産の取得による支出
△121
△14
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の償還による収入
400
1
△604
△2,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,000
配当金の支払額
△713
△806
△19
△32
△733
△1,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
196
△1,526
現金及び現金同等物の期首残高
14,307
13,512
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,503
11,985