(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,091
6,262
減価償却費
6,857
6,535
受取利息及び受取配当金
△1,234
△1,368
支払利息
1,378
1,730
持分法による投資損益（△は益）
△341
△488
有形固定資産売却損益（△は益）
△80
△267
売上債権の増減額（△は増加）
△2,035
1,886
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,398
△2,463
仕入債務の増減額（△は減少）
52
163
その他
554
3,166
小計
13,843
15,157
利息及び配当金の受取額
1,235
1,391
利息の支払額
△1,344
△1,757
法人税等の支払額
△2,967
△3,297
10,766
11,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,972
△6,608
有形固定資産の売却による収入
146
645
投資有価証券の取得による支出
△12
△1,006
投資有価証券の売却による収入
0
－
貸付けによる支出
△671
△719
貸付金の回収による収入
685
727
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
203
358
285
125
△4,334
△6,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△321
26
長期借入れによる収入
21,238
5,600
長期借入金の返済による支出
△28,024
△9,124
自己株式の取得による支出
△0
△3,000
配当金の支払額
△1,039
△2,010
非支配株主への配当金の支払額
△314
△281
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,468
セール・アンド・リースバックによる収入
51
△1,111
△1,056
△9,522
△15,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
△325
△875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,416
△11,173
現金及び現金同等物の期首残高
97,142
100,627
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△38
現金及び現金同等物の中間期末残高
93,725
89,415