（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

143,555

121,423

減価償却費

60,641

63,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△149

△651

貸倒損失

21,901

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,008

6,204

受取利息及び受取配当金

△46,690

△60,201

支払利息

67

－

固定資産除売却損益（△は益）

△49

42,373

投資有価証券売却損益（△は益）

△47,224

△30,186

売上債権の増減額（△は増加）

△4,624

7,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

320,162

△861

差入保証金の増減額（△は増加）

△677,685

1,686,670

委託者先物取引差金の増減額（△は増加）

272,144

△1,885,225

預り証拠金の増減額（△は減少）

△475,531

△1,099,625

受入保証金の増減額（△は減少）

838,548

1,350,391

その他

△134,683

78,621

小計

283,389

279,251

利息及び配当金の受取額

46,690

60,201

利息の支払額

△67

－

法人税等の支払額

△37,313

△40,658

法人税等の還付額

7,220

9,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

299,919

308,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△550,000

定期預金の払戻による収入

600,000

600,000

有形固定資産の取得による支出

△56,456

△60,444

有形固定資産の売却による収入

50

3,450

無形固定資産の取得による支出

△980

△3,997

投資有価証券の取得による支出

△55,203

△122,757

投資有価証券の売却による収入

151,238

45,008

敷金及び保証金の差入による支出

－

△685

敷金及び保証金の回収による収入

295

1,198

その他

△2,740

434

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,203

△87,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△70,000

－

自己株式の取得による支出

△49

△141,614

自己株式の処分による収入

－

1

配当金の支払額

△62,245

△71,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,294

△213,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203,828

7,058

現金及び現金同等物の期首残高

1,722,094

1,785,686

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,925,923

1,792,745