（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
62,016
56,714
減価償却費
54,007
56,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
△159
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,700
△11,498
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△2,327
△19,186
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△185
-
受取利息及び受取配当金
△116,529
△123,330
固定資産売却損益（△は益）
△89
固定資産除却損
2,023
減損損失
5,306
売上債権の増減額（△は増加）
9,266
196,649
棚卸資産の増減額（△は増加）
△335,333
△83,182
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△30,247
29,981
仕入債務の増減額（△は減少）
319,241
△36,559
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,631
26,230
その他の流動負債の増減額（△は減少）
41,468
26,401
その他
7,355
5,346
小計
△55,594
129,147
利息及び配当金の受取額
116,186
123,089
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,715
△28,958
50,876
223,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△270,634
△52,421
有形固定資産の売却による収入
90
無形固定資産の取得による支出
△51,650
△97,751
その他の支出
△62
△50
△322,346
△150,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△41,939
△41,781
自己株式の取得による支出
△36
△0
△41,976
△41,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313,445
31,362
現金及び現金同等物の期首残高
1,880,895
1,733,984
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,567,449
1,765,346