（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

542,460

300,256

減価償却費

367,381

363,979

事業譲渡益

△77,219

－

資産除去債務戻入益

△49,357

－

受取保険差益

△381

－

訴訟関連損失

1,150

－

引当金の増減額（△は減少）

56,063

△61,210

受取利息及び受取配当金

△7,402

△7,381

支払利息

22,024

22,508

固定資産売却損益（△は益）

△3,899

△80

固定資産除却損

229

1,315

売上債権の増減額（△は増加）

△25,901

20,950

棚卸資産の増減額（△は増加）

152,751

△311,910

仕入債務の増減額（△は減少）

530,190

139,384

その他

△392,015

△115,675

小計

1,116,075

352,138

利息及び配当金の受取額

3,947

4,904

利息の支払額

△22,471

△23,622

保険金の受取額

1,350

－

訴訟関連損失の支払額

△1,150

－

法人税等の支払額

△390,564

△319,325

法人税等の還付額

51,573

9,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

758,759

23,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△478,577

△469,374

有形固定資産の売却による収入

9,336

226

無形固定資産の取得による支出

△1,679

△2,440

子会社株式の売却による収入

75,154

－

事業譲渡による収入

241,536

－

長期前払費用の取得による支出

△40,043

△17,249

差入保証金の差入による支出

△277,400

△172

差入保証金の回収による収入

15,902

4,765

その他

△799

△247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456,571

△484,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

240,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△517,795

△238,740

長期借入れによる収入

500,000

－

配当金の支払額

△87,261

△109,042

自己株式の処分による収入

19,119

31,180

その他

△11,674

△12,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,389

171,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444,577

△289,509

現金及び現金同等物の期首残高

1,369,452

1,455,854

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,814,029

※ 1,166,344