（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△175,572

△150,611

減価償却費

217,835

260,465

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,773

△975

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,171

△141,500

受取利息及び受取配当金

△28,047

△36,119

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△152,732

支払利息

557

5,260

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△199,173

489,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△435,672

△464,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△145,453

△177,347

未収消費税等の増減額（△は増加）

87,948

△68,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,967

△150,001

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△1,855

△165

その他

16,869

148,076

小計

△586,198

△438,625

利息及び配当金の受取額

28,047

36,119

利息の支払額

△557

△5,260

法人税等の還付額

7,665

-

法人税等の支払額

△21,881

△82,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

△572,925

△490,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△341,131

△534,654

無形固定資産の取得による支出

△10,143

△40,109

投資有価証券の取得による支出

△2,236

△2,469

投資有価証券の売却による収入

-

253,125

保険積立金の積立による支出

△12,727

△13,114

保険積立金の解約による収入

14,992

51,638

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△14,676

△11,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,923

△397,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

300,000

長期借入れによる収入

-

200,000

自己株式の取得による支出

△78

△17

配当金の支払額

△103,621

△107,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,700

392,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,042,549

△494,776

現金及び現金同等物の期首残高

2,954,759

2,006,175

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,912,210

1,511,399