(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,851
4,900
減価償却費
2,337
2,666
減損損失
404
－
事業構造改善費用
463
687
のれん償却額
26
28
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△118
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△129
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△15
342
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84
△158
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
△7
受取利息及び受取配当金
△666
△674
支払利息
50
53
持分法による投資損益（△は益）
△78
△194
デリバティブ評価損益（△は益）
△64
△14
固定資産除売却損益（△は益）
△2
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,454
832
棚卸資産の増減額（△は増加）
580
498
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,424
△1,206
契約負債の増減額（△は減少）
756
△2,088
前渡金の増減額（△は増加）
△339
454
未払費用の増減額（△は減少）
△518
△319
その他
△374
△185
小計
11,420
5,420
利息及び配当金の受取額
766
774
利息の支払額
△50
△53
法人税等の支払額
△2,637
△2,692
9,499
3,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,191
△1,009
定期預金の払戻による収入
759
有価証券の取得による支出
△1,000
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△3,392
△3,367
有形固定資産の売却による収入
274
1
無形固定資産の取得による支出
△142
△144
△3
△3,680
△3,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
229
長期借入金の返済による支出
△323
△210
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,930
△1,836
リース債務の返済による支出
△88
△106
△3,343
△1,925
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,614
923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,088
△1,314
現金及び現金同等物の期首残高
26,995
31,084
現金及び現金同等物の期末残高
29,770