（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,558

2,115

減価償却費

2,223

2,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△514

△703

棚卸資産の増減額（△は増加）

△794

△345

仕入債務の増減額（△は減少）

693

230

未払金の増減額（△は減少）

30

△114

その他

△539

△632

小計

2,668

2,696

利息及び配当金の受取額

125

145

利息の支払額

△23

△57

法人税等の支払額

△410

△885

法人税等の還付額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,359

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△926

△860

有形固定資産の売却による収入

0

20

無形固定資産の取得による支出

△802

△688

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

その他

△5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,736

△1,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,507

△1,602

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△649

△705

その他

△148

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,305

△964

現金及び現金同等物に係る換算差額

△69

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,752

△522

現金及び現金同等物の期首残高

18,767

19,375

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,015

18,853