(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,585
2,906
減価償却費
676
759
補助金収入
△100
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
△0
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
19
△5
製品保証引当金の増減額（△は減少）
27
56
受取利息及び受取配当金
△34
受取賃貸料
△8
支払利息
37
45
為替差損益（△は益）
△142
△87
固定資産圧縮損
83
固定資産除却損
0
3
固定資産売却損益（△は益）
2
売上債権の増減額（△は増加）
38
1,507
棚卸資産の増減額（△は増加）
△863
△555
仕入債務の増減額（△は減少）
△212
△478
契約負債の増減額（△は減少）
1,919
470
その他
313
291
小計
4,337
4,872
補助金の受取額
100
利息及び配当金の受取額
18
34
利息の支払額
△37
△45
法人税等の支払額
△570
△817
3,848
4,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4
有形固定資産の取得による支出
△1,401
△876
有形固定資産の売却による収入
10
1
無形固定資産の取得による支出
△97
△57
定期預金の払戻による収入
285
4
74
△1,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△340
△110
長期借入れによる収入
1,100
長期借入金の返済による支出
△764
△376
リース債務の返済による支出
△6
△14
配当金の支払額
△319
△477
自己株式の取得による支出
△329
△978
現金及び現金同等物に係る換算差額
41
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,358
2,243
現金及び現金同等物の期首残高
2,518
4,876
現金及び現金同等物の期末残高
7,120