（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

69,456

27,133

減価償却費

7,337

7,328

長期前払費用償却額

26

40

減損損失

12

50

のれん償却額

1,573

1,164

投資有価証券評価損益（△は益）

－

953

投資有価証券売却損益（△は益）

△48,881

△11,070

関係会社株式売却損益（△は益）

－

567

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,041

△112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△631

△218

株式給付引当金の増減額（△は減少）

152

131

固定資産除却損

65

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△49

受取利息及び受取配当金

△7,660

△8,720

支払利息

95

759

持分法による投資損益（△は益）

△472

△313

売上債権の増減額（△は増加）

△6,435

△3,248

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,818

1,609

前払費用の増減額（△は増加）

△3,017

276

仕入債務の増減額（△は減少）

△787

△2,777

その他

4,567

△4,910

小計

10,533

8,718

利息及び配当金の受取額

7,796

8,803

利息の支払額

△95

△759

法人税等の還付額

2,957

831

法人税等の支払額

△20,245

△16,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

946

1,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,702

△12,962

有形固定資産の売却による収入

40

96

無形固定資産の取得による支出

△1,766

△1,184

投資有価証券の取得による支出

△43

△45,520

投資有価証券の売却による収入

53,797

16,215

関係会社株式の取得による支出

△825

△2,533

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,778

△597

その他

△1,252

723

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,470

△45,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△648

△708

長期借入れによる収入

1,015

5,789

自己株式の取得による支出

△25,747

△28,240

自己株式の処分による収入

745

－

配当金の支払額

△6,709

△7,865

非支配株主への配当金の支払額

△220

△60

その他

△88

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,654

△31,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,573

△75,319

現金及び現金同等物の期首残高

74,577

123,897

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

975

現金及び現金同等物の中間期末残高

85,151

49,554