第２四半期決算短信

（５）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

（中間連結会計期間）

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　　至　2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	563,397	593,307
減価償却費及び償却費	343,464	346,962
減損損失	53	68,333
損失評価引当金繰入額	1,254	△716
持分法による投資損益（△は益）	△21,797	△23,016
固定資産売却損益（△は益）	△30	△81
受取利息及び受取配当金	△4,458	△3,971
支払利息	12,212	22,362
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△32,336	31,707
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△86,112	△62,548
金融事業の貸出金の増減額（△は増加）	△544,512	158,841
金融事業の預金の増減額（△は減少）	641,814	473,005
金融事業の借入金の増減額（△は減少）	135,000	△674,500
コールローンの増減額（△は増加）	△135,999	4,132
コールマネーの増減額（△は減少）	1,235	67,723
債券貸借取引受入担保金の増減額（△は減少）	131,812	△223,042
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,410	△38,172
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△377	1,293
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	264	△1,171
その他	△49,737	△135,129
小計	957,559	605,320
利息及び配当金の受取額	45,656	20,789
利息の支払額	△12,164	△22,199
法人所得税の支払額	△168,393	△175,708
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	822,657	428,203

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△153,795	△145,708
有形固定資産の売却による収入	171	341
無形資産の取得による支出	△120,591	△117,300
金融事業の有価証券の取得による支出	△196,059	△143,009
金融事業の有価証券の売却または償還による収入	21,082	94,704
その他の金融資産の取得による支出	△36,972	△25,555
その他の金融資産の売却または償還による収入	6,610	51,584
子会社の支配獲得による支出	△2,592	△593
子会社の支配獲得による収入	372	－
関連会社株式の取得による支出	△7	△2,000
子会社及び関連会社株式の売却による収入	2,626	1,289
子会社に対する支配喪失による支出	－	△152
その他	△2,111	△49,705
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△481,267	△336,103

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　　至　2026年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入の純増減額（△は減少）	315,600	326,090
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	84,953	52,919
社債償還及び長期借入返済による支出	△68,504	△108,805
リース負債の返済による支出	△77,579	△82,314
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△2,470	△15,482
非支配持分からの払込みによる収入	7	165
非支配持分への払戻しによる支出	△10,182	△8
自己株式の取得による支出	△400,004	△266,680
配当金の支払額	△149,279	△152,585
非支配持分への配当金の支払額	△41,524	△36,126
その他	△0	△349
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△348,982	△283,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,133	937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,724	△190,137
現金及び現金同等物の期首残高	921,175	1,078,807
現金及び現金同等物の中間期末残高	910,451	888,670