（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△115,567

△16,487

減価償却費

58,490

61,655

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,087

6,400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△37,381

△7,854

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,025

2,472

受取利息及び受取配当金

△8,211

△9,789

支払利息

18,029

19,931

為替差損益（△は益）

△636

△6,984

固定資産売却損益（△は益）

△149

△27,783

固定資産除却損

0

21

売上債権の増減額（△は増加）

25,677

△64,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

205,507

△151,207

その他の資産の増減額（△は増加）

3,214

819

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,768

34,390

前受金の増減額（△は減少）

－

△12,614

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,466

△23,275

未収消費税等の増減額（△は増加）

630

447

その他

7,124

7,900

小計

168,538

△186,365

利息及び配当金の受取額

6,905

6,348

利息の支払額

△17,972

△20,860

法人税等の支払額

△14,842

△3,063

法人税等の還付額

83

1,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,711

△202,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104,125

△113,760

定期預金の払戻による収入

110,075

92,828

有形固定資産の取得による支出

△39,991

△31,018

無形固定資産の取得による支出

△920

△1,998

有形固定資産の売却による収入

150

28,120

貸付金の回収による収入

7,800

7,800

保険積立金の解約による収入

8,758

－

その他

286

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,965

△18,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△19,998

△28,332

配当金の支払額

△44,372

△44,372

リース債務の返済による支出

△5,319

△8,126

自己株式の取得による支出

－

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△219,689

369,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,840

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,784

148,942

現金及び現金同等物の期首残高

388,243

315,170

現金及び現金同等物の中間期末残高

290,459

464,112