(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間(自 2025年 1月 1日 至 2025年 9月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
29,797
33,772
減価償却費及び償却費
15,209
17,117
減損損失
59
209
受取利息及び受取配当金
△940
△1,079
支払利息
576
776
持分法による投資損益(△は益)
△2,153
△1,070
固定資産処分損益(△は益)
231
225
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,476
―
関係会社株式売却益
△6,884
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,107
2,756
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,177
△9,210
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△14,926
△14,132
退職給付に係る資産及び負債の増減額
904
587
その他
△3,356
△1,007
小計
21,856
22,060
利息及び配当金の受取額
1,964
1,550
利息の支払額
△31
△210
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△13,460
△8,777
10,329
14,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,744
△2,570
有形固定資産の取得による支出
△15,415
△7,221
有形固定資産の売却による収入
13
1
無形資産の取得による支出
△869
△671
その他の金融資産の取得による支出
△558
△764
その他の金融資産の売却による収入
843
164
関係会社株式の取得による支出
△102
△119
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△17,931
△13,664
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
16,826
△8
45
△37,774
△7,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,473
長期借入金の返済による支出
△5,556
配当金の支払額
△8,028
△8,865
非支配持分への配当金の支払額
△1,261
△1,669
リース負債の返済による支出
△2,090
△2,227
自己株式の取得による支出
△1
非支配株主からの払込による収入
4
△11,335
△16,842
現金及び現金同等物に係る換算差額
△937
51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△39,716
△10,141
現金及び現金同等物の期首残高
102,240
88,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
62,523
77,950