(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,827,535
2,232,513
減価償却費
71,572
89,135
減損損失
－
29,561
貸倒引当金の増減額（△は減少）
462
△815
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,401
17,032
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,022
1,703
クーポン引当金の増減額（△は減少）
3,011
△5,225
受取利息
△1,888
△3,744
為替差損益（△は益）
△4,090
△5,608
有形固定資産除却損
834
7,773
売上債権の増減額（△は増加）
△189,655
△144,053
棚卸資産の増減額（△は増加）
△315,118
△388,562
仕入債務の増減額（△は減少）
63,375
△95,637
株主優待引当金の増減額（△は減少）
18,769
7,584
受取和解金
△10,000
受取補償金
△19
△1,280
未払金の増減額（△は減少）
114,445
39,604
その他
△94,712
22,505
小計
1,500,943
1,802,485
利息の受取額
1,889
2,575
法人税等の支払額
△509,776
△614,637
和解金の受取額
5,270
360
補償金の受取額
19
1,280
998,346
1,192,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△269,642
△461,914
無形固定資産の取得による支出
△17,902
△10,259
差入保証金の差入による支出
△18,399
△13,651
保険積立金の積立による支出
△1,879
4,418
△303,405
△487,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,782
1,848
配当金の支払額
△271,578
△381,608
リース債務の返済による支出
△2,384
△3,235
△272,180
△382,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
422,837
321,477
現金及び現金同等物の期首残高
1,757,188
2,180,025
現金及び現金同等物の期末残高
2,501,502