（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,629

7,459

減価償却費

2,365

2,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△83

退職給付に係る資産負債の増減額

△148

△167

受取利息及び受取配当金

△1,211

△1,233

支払利息

516

610

持分法による投資損益（△は益）

-

4

固定資産売却損益（△は益）

△20

△49

固定資産廃棄損

61

184

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,015

投資有価証券評価損益（△は益）

7

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,639

897

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,235

-

仕入債務の増減額（△は減少）

2,928

△1,051

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

27

62

前受金の増減額（△は減少）

△1,438

3

その他

△261

△161

小計

3,051

4,125

利息及び配当金の受取額

1,211

1,230

利息の支払額

△513

△625

法人税等の支払額

△844

△2,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,905

2,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△3,604

定期預金の払戻による収入

77

304

有形固定資産の取得による支出

△4,873

△9,897

有形固定資産の売却による収入

28

53

無形固定資産の取得による支出

△140

△282

投資有価証券の取得による支出

△1

△1,302

投資有価証券の売却による収入

-

5,020

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,090

その他

△107

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,026

△11,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

160

210

短期借入金の返済による支出

△169

△189

長期借入れによる収入

1,670

598

長期借入金の返済による支出

△2,386

△3,015

社債の償還による支出

△22

△7

自己株式の取得による支出

△0

△777

配当金の支払額

△575

△1,165

その他

△158

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,482

△4,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,715

△12,812

現金及び現金同等物の期首残高

20,384

27,676

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,668

14,863