(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
188,869
1,177,208
減価償却費
444,465
415,196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△61,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,331
△5,500
受取利息及び受取配当金
△28,273
△34,156
支払利息
52,463
64,790
為替差損益（△は益）
△250
△199
持分法による投資損益（△は益）
△19,354
△5,663
固定資産除売却損益（△は益）
121
621
投資有価証券売却損益（△は益）
495
売上債権の増減額（△は増加）
233,565
△299,836
棚卸資産の増減額（△は増加）
△147,507
△608,043
仕入債務の増減額（△は減少）
36,046
497,673
その他
△96,295
45,595
小計
661,012
1,186,161
利息及び配当金の受取額
24,499
30,001
利息の支払額
△53,377
△67,411
法人税等の支払額
△24,400
△135,315
法人税等の還付額
6,952
5,438
614,686
1,018,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,294
△2,845
投資有価証券の売却による収入
1,229
有形固定資産の取得による支出
△159,405
△85,765
無形固定資産の取得による支出
△131,552
△70,295
保険積立金の積立による支出
△962
△336
△40
5,824
△294,027
△153,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
1,000,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△852,374
△815,619
自己株式の取得による支出
△38
△96
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△134,028
△131,432
配当金の支払額
△73,878
△163,620
△60,319
△410,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,885
△11,684
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
273,225
443,006
現金及び現金同等物の期首残高
1,346,849
1,457,364
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,620,075
1,900,371