（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自2025年４月１日

　至2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自2026年４月１日

　至2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

16,629

24,926

減価償却費及び償却費

7,917

8,600

固定資産減損損失

－

10

金融収益及び金融費用

1,606

1,273

持分法による投資損益（△は益）

△696

△678

固定資産除売却損益（△は益）

28

43

法人所得税費用

7,649

11,036

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

20,517

11,413

棚卸資産の増減（△は増加）

79

△25,417

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△15,036

△2,518

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△203

△210

その他

△3,112

△4,606

小計

35,379

23,872

利息の受取額

471

372

配当金の受取額

1,365

1,356

利息の支払額

△2,482

△2,938

法人所得税の支払額

△11,434

△7,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,299

15,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,930

△6,486

有形固定資産の売却による収入

52

157

無形資産の取得による支出

△329

△951

その他の投資の取得による支出

△2,563

△1,894

その他の投資の売却による収入

318

854

子会社の取得による収支（△は支出）

△4,071

△280

子会社の売却による収支（△は支出）

573

－

事業譲受による支出

－

△74

事業譲渡による収入

－

455

貸付けによる支出

△461

△504

貸付金の回収による収入

3,012

900

その他

△535

△979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,934

△8,803

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自2025年４月１日

　至2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自2026年４月１日

　至2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

△1,345

4,135

短期借入金（３ヵ月超）による収入

1,296

1,784

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

△1,509

△2,101

長期借入金の返済による支出

△9,739

△6,745

社債の償還による支出

△32

△32

配当金の支払額

△4,356

△5,689

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△876

△2,381

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△512

△486

リース負債の返済による支出

△4,870

△5,004

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,945

△16,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,580

△9,738

現金及び現金同等物の期首残高

（要約中間連結財政状態計算書計上額）

56,779

58,418

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

1,626

－

現金及び現金同等物の期首残高

58,406

58,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△8

現金及び現金同等物の中間期末残高

53,800

48,671