(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,146
946
減価償却費
5,050
5,168
減損損失
623
561
のれん償却額
－
0
退職給付に係る資産負債の増減額
△150
△206
受取利息及び受取配当金
△77
△60
支払利息
124
165
固定資産売却損益（△は益）
△10
売上債権の増減額（△は増加）
7,819
7,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△830
△242
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,947
△6,031
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,042
△284
その他
△2,808
△288
小計
4,899
6,898
利息及び配当金の受取額
72
55
利息の支払額
△129
△166
法人税等の支払額
△2,111
△2,501
法人税等の還付額
15
1
2,747
4,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,972
△4,818
有形固定資産の売却による収入
1,202
257
無形固定資産の取得による支出
△548
△775
敷金及び保証金の差入による支出
△513
△466
信託受益権の純増減額（△は増加）
1,577
507
83
△5
△4,172
△5,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50
3,000
長期借入れによる収入
3,050
長期借入金の返済による支出
△6,800
△5,102
リース債務の返済による支出
△1,187
△845
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,037
△5,044
△12,975
△4,942
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,400
△5,954
現金及び現金同等物の期首残高
34,880
27,008
現金及び現金同等物の中間期末残高
20,479
21,054