(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
667
2,395
減価償却費
2,710
2,491
開業費償却額
198
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△115
154
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△189
△209
固定資産除売却損益（△は益）
93
47
投資有価証券売却損益（△は益）
△121
△21
国庫補助金
-
△934
固定資産圧縮損
775
投資事業組合運用損益（△は益）
11
90
受取利息及び受取配当金
△196
△217
支払利息
236
263
売上債権の増減額（△は増加）
△262
△2,856
棚卸資産の増減額（△は増加）
677
737
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,241
1,519
未払消費税等の増減額（△は減少）
320
その他
△718
△82
小計
2,055
4,385
利息及び配当金の受取額
200
217
利息の支払額
△215
△237
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△790
△516
1,249
3,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,302
△713
有形固定資産の取得による支出
△1,886
△1,439
有形固定資産の売却による収入
0
8
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
155
40
無形固定資産の取得による支出
△18
△33
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△26
76
△128
△125
△622
△2,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,231
△1,293
長期借入金の返済による支出
△1,405
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△495
△6
△5
324
△3,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
932
△1,394
現金及び現金同等物の期首残高
6,434
8,413
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,367
7,018