(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

589

541

減価償却費

233

306

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△158

△149

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△27

△30

受取保険金

－

△2

支払利息

3

4

固定資産売却損益（△は益）

10

－

固定資産除却損

0

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,259

804

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106

△223

仕入債務の増減額（△は減少）

△975

△827

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△23

その他

△30

9

小計

777

356

利息及び配当金の受取額

27

30

利息の支払額

△3

△4

保険金の受取額

0

2

法人税等の支払額

△145

△356

営業活動によるキャッシュ・フロー

657

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,050

△2,050

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△322

△371

有形固定資産の売却による収入

6

－

無形固定資産の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,323

△2,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

925

970

短期借入金の返済による支出

△925

△970

リース債務の返済による支出

△17

△18

配当金の支払額

△171

△333

自己株式の取得による支出

△497

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△687

△352

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,353

△2,699

現金及び現金同等物の期首残高

9,596

7,303

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,242

4,603