（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,263,580

1,333,522

有形固定資産減価償却費

96,725

92,481

無形固定資産減価償却費

477,321

495,984

のれん償却額

6,896

6,896

減損損失

36,970

148,467

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,020

△45,306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

△4,242

受取利息及び受取配当金

△9,585

△15,425

支払利息

12,699

9,735

関係会社株式売却損益（△は益）

△873,159

－

売上債権の増減額（△は増加）

△602,593

1,327,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△146,199

△13,111

仕入債務の増減額（△は減少）

163,359

△376,999

その他

△59,256

△59,133

小計

1,400,731

2,899,880

利息及び配当金の受取額

9,142

14,921

利息の支払額

△13,512

△11,835

法人税等の支払額

△410,676

△726,453

法人税等の還付額

373

1,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

986,057

2,177,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,030

△27,668

無形固定資産の取得による支出

△503,795

△478,990

投資有価証券の取得による支出

△915

△371,309

投資有価証券の売却による収入

45,654

70,865

投資事業組合分配金収入

12,262

8,706

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

175,418

－

貸付金の回収による収入

705,075

－

差入敷金保証金の返還による収入

54,901

104

その他

△4,942

△14,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

393,627

△812,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△730,949

△571,116

リース債務の返済による支出

△3,854

△3,971

株式の発行による収入

33,123

－

自己株式の処分による収入

－

35,603

配当金の支払額

△272,064

△865,264

非支配株主への配当金の支払額

△74,480

△86,730

新株予約権の行使による株式の発行による収入

876,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,000

△26,714

その他

△1,395

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,619

△1,518,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,233,065

△152,677

現金及び現金同等物の期首残高

3,826,460

5,032,751

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,773

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,032,751

4,880,074