(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
965
659
減価償却費
417
470
賞与引当金の増減額（△は減少）
△282
△233
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
2
補助金収入
△12
△2
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
39
33
為替差損益（△は益）
84
52
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
10
6
持分法による投資損益（△は益）
38
80
売上債権の増減額（△は増加）
△672
△433
棚卸資産の増減額（△は増加）
43
△301
仕入債務の増減額（△は減少）
197
221
その他
4
299
小計
812
853
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△41
△35
補助金の受取額
11
法人税等の支払額
△140
△185
法人税等の還付額
0
27
644
663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△184
△276
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
△188
△288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
728
1,211
長期借入金の返済による支出
△395
△246
リース債務の返済による支出
△28
△34
自己株式の取得による支出
△93
配当金の支払額
△451
△524
△241
405
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
△63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
158
716
現金及び現金同等物の期首残高
907
802
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,065
1,519