（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,323,792

2,991,491

減価償却費

1,503,621

1,605,377

減損損失

10,793

7,995

のれん償却額

56,499

57,940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,668

△6,255

受取利息及び受取配当金

△96,755

△165,681

支払利息

126,452

216,179

為替差損益（△は益）

△41,921

138,111

持分法による投資損益（△は益）

△1,315,625

△1,524,331

固定資産売却損益（△は益）

△2,562

△2,017

固定資産除却損

295,728

83,775

売上債権の増減額（△は増加）

596,829

270,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△185,356

△1,057,959

前受金の増減額（△は減少）

478,855

1,928,445

仕入債務の増減額（△は減少）

50,854

278,253

その他

△258,469

373,409

小計

2,557,404

5,195,109

利息及び配当金の受取額

1,290,132

1,598,587

利息の支払額

△132,923

△211,549

法人税等の支払額

△1,895,163

△974,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,819,450

5,607,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

14,746

39,642

有形固定資産の取得による支出

△3,234,004

△4,808,335

無形固定資産の取得による支出

△75,243

△575

有形固定資産の売却による収入

4,356

7,854

投資有価証券の取得による支出

△862,049

△500,199

関係会社株式の取得による支出

－

△219,137

その他

5,769

△4,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,146,425

△5,485,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,400,000

△4,300,000

長期借入れによる収入

6,800,000

17,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,592,713

△5,443,465

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△71,930

△83,139

配当金の支払額

△1,248,568

△1,249,374

その他

－

△1,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,286,788

5,922,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△406,704

△145,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△446,892

5,899,832

現金及び現金同等物の期首残高

11,843,986

18,371,101

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,397,094

24,270,933