（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

12,332

4,013

減価償却費及び償却費

5,571

5,578

金融収益

△1,015

△1,210

金融費用

410

497

持分法による投資損益（△は益）

10

△1,711

持分法による投資の減損損失

1,970

－

法人所得税費用

7,834

2,024

固定資産売却損益（△は益）

△17,620

95

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

127

△162

棚卸資産の増減額（△は増加）

341

434

その他の資産の増減額（△は増加）

△462

383

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△706

△294

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△572

△318

その他の負債の増減額（△は減少）

353

△1,283

その他

120

△405

小計

8,693

7,641

利息の受取額

206

206

配当金の受取額

1,361

1,356

利息の支払額

△372

△387

法人所得税の支払額

△3,556

△6,854

法人所得税の還付額

1,996

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,328

1,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,237

701

定期預金の預入による支出

△7,686

△1,248

有形固定資産等の取得による支出

△2,552

△1,249

有形固定資産等の売却による収入

23,900

40

無形資産の取得による支出

△405

△437

その他の金融資産の取得による支出

△68

△376

その他の金融資産の売却及び償還による収入

4,292

2

子会社の取得による支出

－

△4,355

子会社の売却による支出

△295

－

その他

278

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,701

△6,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,331

－

長期借入金の返済による支出

△5,820

△356

リース負債の返済による支出

△2,824

△2,937

自己株式の取得による支出

△9,968

△0

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,583

△2,472

非支配持分への配当金の支払額

△100

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,964

△5,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

△572

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,295

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,419

△11,300

現金及び現金同等物の期首残高

23,419

44,170

現金及び現金同等物の中間期末残高

38,838

32,870