（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

82,738

26,693

減価償却費

36,450

35,782

新株予約権戻入益

△24,451

△766

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△2,500

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

△19,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△226

受取利息及び受取配当金

△1,199

△1,918

支払利息

2,249

1,346

売上債権の増減額（△は増加）

14,779

1,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

△435

1,848

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,152

△2,263

その他

△40,505

△9,883

小計

74,474

29,744

利息及び配当金の受取額

1,199

1,918

利息の支払額

△2,456

△1,090

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,022

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,194

29,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△206

△361

無形固定資産の取得による支出

△14,901

△18,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,107

△19,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△20,565

△17,835

配当金の支払額

-

△27,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,565

△95,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,478

△84,986

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,016

1,286,032

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,293,537

1,201,046