（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,226,972

1,414,694

減価償却費

336,767

332,037

負ののれん償却額

△2,445

－

固定資産売却損益（△は益）

△18,842

△427

受取利息及び受取配当金

△31,118

△46,786

補助金収入

△21,010

△21,010

支払利息

710

58,078

売上債権の増減額（△は増加）

49,313

143,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△141,893

△221,981

仕入債務の増減額（△は減少）

66,762

73,732

その他

131,961

△27,342

小計

1,597,177

1,704,677

利息及び配当金の受取額

31,118

46,786

利息の支払額

△679

△1,596

補助金の受取額

21,010

21,010

法人税等の支払額

△226,230

△414,344

法人税等の還付額

48,160

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,470,555

1,356,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△786,750

有形固定資産の取得による支出

△867,516

△3,044,800

有形固定資産の売却による収入

106,382

572

無形固定資産の取得による支出

△28,119

△28,894

投資有価証券の売却による収入

－

26

投資不動産の賃貸による収入

16,883

16,594

その他

10,042

2,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△762,326

△3,840,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,674,950

長期借入金の返済による支出

△133,088

△53,402

配当金の支払額

△269,574

△286,375

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

－

その他

△12,578

△13,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△417,260

2,321,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,360

△38,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

307,328

△200,522

現金及び現金同等物の期首残高

4,096,635

4,683,978

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,403,964

4,483,455