（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,323

2,178

減価償却費

432

560

新株予約権戻入益

△8

△9

株式報酬費用

34

25

為替差損益（△は益）

△45

△56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

205

318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び配当金

△96

△275

支払利息

142

217

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,113

△1,728

リース投資資産の増減額（△は増加）

662

△35

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

122

△126

未払金の増減額（△は減少）

270

△132

繰延延払利益の増減額（△は減少）

△189

65

前受金の増減額（△は減少）

74

356

その他

△226

71

小計

1,572

1,404

利息及び配当金の受取額

96

275

利息の支払額

△142

△217

法人税等の支払額

△281

△189

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,245

1,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△755

△2,298

無形固定資産の取得による支出

△224

△213

保証金の差入による支出

△17

△76

保証金の返戻による収入

1

7

長期前払費用の取得による支出

△3

△3

保険積立金の解約による収入

1

－

定期預金の払戻による収入

－

48

その他

7

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989

△2,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

270

長期借入れによる収入

900

925

長期借入金の返済による支出

△909

△984

株式の発行による収入

60

27

非支配株主からの払込みによる収入

162

－

配当金の支払額

△259

△261

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

253

△23

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396

△1,312

現金及び現金同等物の期首残高

3,918

3,534

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,314

2,221