（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,450

1,001

減価償却費

612

683

のれん償却額

22

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

△37

受取利息及び受取配当金

△3

△3

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

△35

△11

支払利息

106

127

受取保険金

△17

△2

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△0

固定資産除却損

0

0

災害による損失

-

20

支払手数料

53

14

売上債権の増減額（△は増加）

25

144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△103

△7

その他の資産の増減額（△は増加）

△114

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

29

15

未払又は未収消費税等の増減額

32

△256

その他の負債の増減額（△は減少）

610

276

小計

2,661

1,944

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△107

△124

災害による損失の支払額

-

△11

保険金の受取額

17

0

法人税等の支払額

△161

△157

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,412

1,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△925

△1,600

無形固定資産の取得による支出

△18

△67

有形固定資産の売却による収入

97

0

短期貸付けによる支出

-

△78

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△847

△1,745

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,440

800

長期借入れによる収入

600

600

長期借入金の返済による支出

△2,961

△1,400

リース債務の返済による支出

△136

△149

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△554

△610

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

預り保証金の純増減額（△は減少）

△399

△225

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2

その他

-

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,012

△993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△448

△1,084

現金及び現金同等物の期首残高

4,100

3,969

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,652

2,885