（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,037,750

1,991,817

減価償却費

81,913

82,163

のれん償却額

54,814

66,494

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65,000

－

受取利息及び受取配当金

△17,711

△27,564

支払利息

14,114

38,567

為替差損益（△は益）

28,279

4,050

投資事業組合運用損益（△は益）

6,225

7,664

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△487,253

△5,029,148

売上債権の増減額（△は増加）

309,298

522,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,551

7,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

△137,374

429,649

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,194

35,252

その他の資産の増減額（△は増加）

311,068

△25,173

その他の負債の増減額（△は減少）

△932,684

△930,560

小計

1,178,799

△2,826,568

利息及び配当金の受取額

17,504

27,468

利息の支払額

△11,944

△39,428

法人税等の支払額

△710,382

△497,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,977

△3,335,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△50,780

△33,920

無形固定資産の取得による支出

△5,760

△4,100

投資有価証券の取得による支出

△210,078

△114,710

敷金及び保証金の差入による支出

△473,001

△25,712

敷金及び保証金の回収による収入

1,271

1,330

その他

959

392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△737,389

△676,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,392,000

402,000

非支配株主からの出資受入による収入

13,345

2,555,373

非支配株主への分配金の支払額

△6,246

△15,427

自己株式の処分による収入

2,083

8,862

配当金の支払額

△744,860

△748,987

その他

－

7,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,656,322

2,209,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,421

120,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,386,488

△1,682,925

現金及び現金同等物の期首残高

8,870,438

10,249,052

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,256,926

8,566,126