(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,733
5,893
減価償却費
589
753
のれん償却額
269
335
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△68
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△2
退職給付に係る資産負債の増減額
△9
△58
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
持分法による投資損益（△は益）
25
△20
受取利息及び受取配当金
△197
△162
支払利息
55
51
助成金収入
△450
△28
為替差損益（△は益）
3
固定資産除売却損益（△は益）
30
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△42
売上債権の増減額（△は増加）
2,217
1,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
169
△81
その他の資産の増減額（△は増加）
△882
△1,629
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,928
△3,042
未払消費税等の増減額（△は減少）
33
△198
その他の負債の増減額（△は減少）
△82
293
その他
147
1
小計
5,707
3,557
利息及び配当金の受取額
209
164
利息の支払額
△55
△51
助成金の受取額
450
28
法人税等の支払額
△2,344
△1,446
3,967
2,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230
△130
定期預金の払戻による収入
230
有形及び無形固定資産の取得による支出
△836
△917
投資有価証券の取得による支出
△1,451
△801
投資有価証券の売却による収入
44
投資有価証券の償還による収入
575
541
貸付けによる支出
△339
△74
貸付金の回収による収入
16
19
敷金及び保証金の差入による支出
△80
△137
敷金及び保証金の回収による収入
77
249
預り保証金の受入による収入
46
117
預り保証金の返還による支出
△43
△219
40
15
△2,195
△1,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,750
5,900
短期借入金の返済による支出
△5,750
△5,900
長期ノンリコースローンの借入れによる収入
284
長期ノンリコースローンの返済による支出
△285
リース債務の返済による支出
△309
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△981
△1,089
非支配株主への払戻による支出
△178
非支配株主への配当金の支払額
△211
△218
△1,593
△1,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
△157
73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21
△373
現金及び現金同等物の期首残高
32,970
36,299
現金及び現金同等物の中間期末残高
32,992
35,925