(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,754
6,102
減価償却費
457
1,219
減損損失
8
-
子会社整理損
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
20
受取利息及び受取配当金
△90
△97
支払利息
2
為替差損益（△は益）
115
91
持分法による投資損益（△は益）
5
10
固定資産売却損益（△は益）
△11
△2
固定資産除却損
3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
513
451
契約負債の増減額（△は減少）
△107
△99
棚卸資産の増減額（△は増加）
△451
169
仕入債務の増減額（△は減少）
△458
△627
前渡金の増減額（△は増加）
365
36
その他
100
639
小計
6,276
7,941
利息及び配当金の受取額
96
85
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△2,386
△2,406
法人税等の還付額
0
103
3,984
5,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
503
404
有形固定資産の取得による支出
△1,369
△2,430
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△127
△61
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
△6
△985
△2,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
長期借入金の返済による支出
△30
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7
自己株式の取得による支出
△367
配当金の支払額
△971
△1,329
△1,407
△1,667
現金及び現金同等物に係る換算差額
△633
315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
958
2,281
現金及び現金同等物の期首残高
24,813
22,009
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,771
24,290