（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,083,869

956,853

減価償却費

590,038

766,822

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,581

59,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）

911

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,424

18,964

受取利息及び受取配当金

△18,428

△22,683

支払利息

37,460

64,693

固定資産除売却損益（△は益）

2,239

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△12,040

売上債権の増減額（△は増加）

△98,163

△1,035,463

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,374,399

△735,034

仕入債務の増減額（△は減少）

1,004,460

1,125,856

未払消費税等の増減額（△は減少）

△255,494

231,155

その他

470,720

△270,993

小計

1,508,220

1,148,070

利息及び配当金の受取額

18,420

22,670

利息の支払額

△38,430

△64,786

法人税等の支払額

△419,670

△43,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,068,540

1,062,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△166

△142

有形固定資産の取得による支出

△4,706,437

△416,706

無形固定資産の取得による支出

△72,070

△11,512

投資有価証券の取得による支出

△3,926

△5,805

投資有価証券の売却による収入

－

14,040

投資有価証券の償還による収入

20,000

－

貸付けによる支出

△5,700

－

貸付金の回収による収入

224

584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,768,075

△419,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△488,200

△150,000

長期借入れによる収入

6,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△480,000

△380,000

自己株式の取得による支出

△22

－

配当金の支払額

△236,077

△207,390

非支配株主への配当金の支払額

△29,400

△11,760

リース債務の返済による支出

△11,931

△19,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,954,369

△768,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,254,834

△125,839

現金及び現金同等物の期首残高

3,744,387

4,757,603

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,999,221

4,631,764