（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,169

4,189

減価償却費

3,044

3,137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

36

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△2

受取利息及び受取配当金

△6

△11

支払利息

14

24

固定資産売除却損

83

51

売上債権の増減額（△は増加）

363

△430

契約資産の増減額（△は増加）

△124

353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,395

△3,641

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,179

△814

契約負債の増減額（△は減少）

83

445

その他

△410

△72

小計

2,496

3,262

利息及び配当金の受取額

7

39

利息の支払額

△14

△24

法人税等の支払額

△1,049

△1,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,440

1,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

－

15

有形固定資産の取得による支出

△1,044

△1,238

無形固定資産の取得による支出

△683

△263

その他

△163

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,891

△1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△200

長期借入金の返済による支出

△157

－

配当金の支払額

△999

△999

その他

△18

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

323

△1,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147

△645

現金及び現金同等物の期首残高

4,262

5,223

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

24

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,115

4,602